Buscamos un/a Treasury Specialist que lidere la gestión de tesorería del grupo, asegurando visibilidad, control y precisión del cash en todo momento, y que además impulse mejoras y automatización en nuestros procesos financieros.

Tendrás un rol clave en la toma de decisiones, proporcionando proyecciones fiables y análisis de liquidez que impactan directamente en la estrategia de la compañía.

🚀 Qué harás en tu día a día

💸 Gestión de tesorería y cash flow

• Gestionar la posición de caja diaria del grupo, analizando saldos e indicadores clave.

• Elaborar y actualizar proyecciones de cash flow (mensual, trimestral y anual), tanto directas como indirectas.

• Analizar desviaciones vs. Budget y Rolling Forecast, presentando insights claros a dirección.

🏦 Pagos, cobros y operativa bancaria

• Gestionar el ciclo completo de pagos y cobros (revisión de ficheros, carga en banca electrónica, resolución de incidencias).

• Administrar tarjetas corporativas: altas, bajas, control de gasto y detección de incidencias o fraude.

• Mantener la relación con entidades financieras, plataformas de pago y otros partners.

🌍 Gestión de divisas y financiación

• Ejecutar operaciones en multidivisa y monitorizar posiciones por moneda.

• Identificar oportunidades de optimización de saldos y reducción de costes de conversión.

• Gestionar deuda financiera: préstamos, pólizas, depósitos y líneas de crédito.

• Controlar calendarios de amortización, intereses y cumplimiento de covenants.

⚙️ Procesos, automatización y mejora continua

• Identificar ineficiencias en procesos de tesorería y liderar iniciativas de automatización y mejora.

• Participar en la implementación y optimización de herramientas (ERP, bancos, integraciones con NetSuite).

• Mantener y evolucionar el modelo operativo de tesorería para acompañar el crecimiento de la compañía.

📊 Reporting y colaboración interna

• Preparar informes de tesorería y deuda neta para dirección.

• Participar en cierres contables y análisis financieros.

• Dar soporte a auditorías externas.

• Colaborar con equipos de Contabilidad, Compras y Ventas en temas de pagos, cobros e incidencias.

🧩 Qué buscamos

Requisitos

• Grado en ADE, Economía, Contabilidad o similar.

• Al menos 3 años de experiencia en tesorería, idealmente en entornos internacionales y multidivisa.

• Experiencia en forecasting de tesorería y análisis de liquidez.

• Nivel avanzado de Excel.

• Nivel alto de inglés (C1) y español fluido.

Muy valorable

• Experiencia en entornos tech, SaaS o startups.

• Conocimiento de NetSuite (Oracle) u otros ERPs financieros.

• Experiencia con herramientas de automatización y análisis de datos (Power Query, BI, RPA, etc.).

• Haber participado en automatización de procesos de tesorería (macros, scripts, integraciones).

✨ Habilidades clave

• Mentalidad analítica y orientación a datos.

• Atención al detalle y foco en la precisión.

• Proactividad y autonomía.

• Adaptabilidad en entornos de alto crecimiento.

💥 Lo que ofrecemos

• Flexibilidad real y modalidad híbrida.

• Seguro médico privado para ti y tu familia 🩺

• 23 días de vacaciones + 24 y 31 de diciembre libres.

• Día libre por tu cumpleaños 🎂

• Plan de retribución flexible.

• Ayuda económica escuela infantil.

• Oportunidades continuas de aprendizaje y desarrollo profesional.

• Clases internas de inglés y español.

• Oficina con cantina totalmente equipada: refrescos, zumos naturales, snacks, fruta y mucho más.

• Comedor gratuita en la oficina (Olvídate del tupper)

• Ayuda económica para el cuidado de la salud mental.

• Wellhub.